12.15 | [Online Training] Strategic Financial Analysis and Value Creation 战略思维下的财务分析与价值创造

课程背景 Course background

业务和财务进行有效融合，加入信息技术，多视角、重判断、精计算，先将数字变成数据，再将数据变成信息，信息才是提供给决策者的最大价值。

Effective integration of business and finance, plus information technology, multi-dimensional perspectives, sound judgement, and precise calculations, first turn figures into data, then data into information, and information is the greatest value provided to decision makers.

课程收益 Course benefits

【开阔全局视野】从拓展战略思维能力、丰富运营知识、学习全新商业模式、洞察市场的瞬间变化，全面培养自身视野，提升视野的全局观。

[Expand Horizon] Expand strategic thinking, enrich operational knowledge, learn new business models, discern instant market changes, and comprehensively develop your own perspective and global vision.

【做出精准决策】运用大数据的财务分析方法，提高企业决策质量，降低决策风险，在数据中找问题，在问题中找方法。

 [Make Precise Decisions] Apply financial analysis methods based on big data to improve enterprise decision quality and lower risks, identify problems in data, and find solutions in problems.

【案例实操应用】通过案例结合企业现状，展示如何做好战略性财务运营分析，通过实际经典案例，学会多维度思考管理。

 [Case Studies and Applications] Show how to conduct strategic financial analysis through case studies relevant to enterprise status, learn multi-dimensional thinking through practical cases.

【熟练应用工具】学习掌握财务分析与风险评估，熟练运用相应的工具方法举一反三，真正学以致用，创造出财务运营管理价值。

 [Skillful Tool Usage] Learn and master financial analysis and risk assessment, skillfully apply various tools and methods for analogy, achieve true learning by doing, and create values in financial operations management.

课程大纲 Course Outline

第一讲：开阔全局视野支持业务决策篇

Lesson 1: Expand Global Vision to Support Business Decisions

一、互动环节导入导引：

I. Interactive Introduction and Guidance:

利润增长模型 

• 收入增长   
• 成本降低    
• 收入增长VS成本降低难易程度？

BI模型工具预测：收入VS成本预测对利润的影响

互动环节启示：开阔全局视野支持业务决策

• 科学数据做出决策判断
• 数据透析企业经营本质
• 多视角重判断、精计算

互动环节启示：用数据说话

• 财务深入业务为业务赋能
• 业务探究财务为管理加分
• 财务业务信息三位于一体

二、“新四化”背景下的战略财务驱动引擎

II. Strategic Finance as Driving Force in the Context of "New Four Transformations"

• 国际形势化 
• 智能互联化 
• 财务共享化 
• 数字转型化 

三、四个思路做好战略型财务分析管理

III. Four Mindsets for Effective Strategic Financial Analysis and Management

1.始于顶层设计，建立良好的业财融合平台

案例：某企业数字化转型的产品解决方案

• 财务数字化转型的二个“瞬间”四个“阶段”
• 数字化工具：管理会计平台、财务智能引擎、数字化可视
• 数字化产品预算分析解决方案示例
• 数字化产品成本分析解决方案示例
• 数字化产品绩效分析解决方案示例
• 数字化产品预测分析解决方案示例

案例总结及行动建议

• 财务预警大屏式分析能力
• 预警建模能力
• 企业需要什么样的预警信息 
• 管理者驾驶舱
• 数字化风险预测能力

2. 转变工作方式，走出去成为业务合作伙伴、

3. 了解业务属性，抓住业务部门的关键需求

4. 突破财务思维，站的更高才能看的更清楚 

案例讲解：如何抓住业务部门关键需求赋能业务

第二讲：财务运营分析技巧和价值创造

Lesson 2: Financial Operations Analysis Techniques and Value Creation

一、财务运营分析的“两大法器”

I. Two "Magic Weapons" of Financial Operations Analysis

1.“显微镜法”见微知著刨根问底找到根源                           

1).  层层深入，刨根问底

2). "五个为什么"分析法

举一反三转化应用：企业利润为什么下降了？

举一反三案例剖析：库存存货分析所折射的实际管理问题

• 通过数据发现实际管理问题 
• 深挖问题背后的真正原因
• 对症下药，提出解决办法及管理措施
• 进行效果检验，优化与完善管理过程

2. “望远镜法”登高望远高瞻远瞩预测未来 

1).  对比行业财务价值，找到自身差距

对标管理“灵魂三问”：

• 行业对标数据从哪来？
• 对标的对象需要注意哪些问题？
• 对标的效果有哪些？

- 财务分析是财务链接经营管理的桥梁

- 数据驱动企业经营管理势不可挡，管理是为了打通经营拥堵的筋脉

2).  跳出财务看企业，看懂行业盈利模式

• 透彻理解商业世界需要财务思维
• 杜邦分析法拆解三种商业模式
• 杜邦分析法的四大核心指标
• 巴菲特的选股理论

模型工具展示及应用：资金管理驾驶舱

案例启示：财务分析的不同维度比较

• 与行业整体水平比较
• 与可比公司比较
• 与战略目标比较
• 与过去三年比较

二、透过财务数据的表象，看透企业经营的本质

II. Seeing Business Essence Through Financial Data

1.财务分析的现象与本质 

Financial analysis phenomena and essence

• 货币计量的报表不能反映非财务信息 
• 警惕财务指标表象背后的假象 

2.财务分析的量变与质变 

• 企业由盛转衰的五个信号  
• 量变到质变的4种财务分析启示 

第三讲：走向先策后控的耦合管理时代

Lesson 3: Towards Coupled Management in the Era of Plan First, Control Later 

一、“先策”－策划：侧重预算阶段的分析策划

I. "Plan First" - Planning: Focus on analysis and planning during budgeting

案例精讲：企业预算分析的全过程管理：

1.预算编制合理性的多维分析

2.全面预算分析对企业降本增效的控制手段

3.人力成本的分析与控制方法

4.重点成本费用的分析与控制

二、“后控”－控制：侧重执行阶段的分析控制

II. "Control Later" - Control: Focus on analysis and control during execution 

1.预算分析控制的有效手段：量本利分析

2.BI模型工具讲解及应用：量本利、盈亏平衡点计算与分析

• 保本点销量
• 保利点销量
• 边际贡献率

Trainer 讲师

文辉玲 WEN Huiling

财务管理实战专家

18年财务管理实战经验

清华大学 EMBA

中国财政科学研究院内控管理委员会委员

擅长领域：业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理、非财务人的财务管理

 

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